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ドイツ銀行が週末に騒がれ始めたのって何?
おそらく下記記事が発端なのではないでしょうか。ギリシャショックの時も、ドイツ銀行は騒がれていました。結局破綻はせず。投資始めたばかりの方は、知らない可能性もありますが、地合いが大幅に悪化すると、必ず出てくる話題だったりもします。
今回は、第3四半期決算が低水準で株価が下げ止まらず、不安が増している展開でもあると思います。
この銀行いっつもギリギリで生きてるな。本気で破綻したら、リーマンの比じゃないだろうけど、ここ10年相場がやばくなると、出てくるよね。
「呼んだ?」|・ω・`)コッショリhttps://t.co/w1QFfjk7vO
— moneytweet (@Money_tweet777) 2018年11月3日
ドイツ銀行の第3四半期決算と通期決算の予測は?
収益が、低水準の決算になったことは間違いなさそうです。CEOは、人件費等コストカットを行い、収益改善を行い、通年では利益を確保できると発言している状況。でも、決算ふるわず株価低迷したから話題になってますけど、デリバティブで巨額の負債を抱える商品の中身やCOCO債等が危険で、根深い問題な気がします。(あくまで私個人の感想)
[フランクフルト 24日 ロイター] – ドイツ銀行(DBKGn.DE)の第3・四半期決算は、純利益が65%減少した。同行は新指導部の下で事業の再構築を進めている。通期で黒字転換するとの見通しも示した。第3・四半期の純利益は2億2900万ユーロ(2億6271万ドル)。前年同期は6億4900万ユーロ。ロイターがまとめたアナリスト予想の1億4900万ユーロは上回った。同行は、通期ベースで3年連続で赤字を計上。突然の経営陣変更、S&Pグローバル・レーティングによる格下げ、米連邦準備理事会(FRB)のストレステストでの失格などに見舞われた。クリスティアン・ゼービング最高経営責任者(CEO)は「コストを抑制しており、成長のための十分な資本がある。2018年は2014年以降で初めて、利益を計上できる見通しだ」と述べた。
引用元:下記ロイター記事
参考 ドイツ銀行、第3四半期は65%減益 収入減少の見通しロイター■けんけんうんちく証券所
★ドイツ中央銀行ではなく民間銀行であます
①EU・€($に対して低下)はドイツ産業には良かったがドイツ銀行には必ずしも適切ではなかった
②今回相場暴落の影で同行・第3四半期決算.7‐9月期の収入は第3四半期として2010年以来の低水準です pic.twitter.com/A0slp0lZ5J— けんけん(投資情報配信)証券所 (@q_ken_ken_p) 2018年11月4日
「ドイツ銀行は数十年以来の安値だ。金融メディアはどこも報じないが」「7~9月期の米GDPは貿易赤字によって1.8%押し下げられた。33年ぶりの規模だ。前回はドル安政策がとられ、ドル指数は2年間で5割も下げた」(ガンドラック氏、日経より)
— STOCK TRAIN (@stocktrain2) 2018年10月29日
ドイツ銀行の問題点
■けんけんうんちく証券所
ドイツ銀行①ドイツ銀行の大株主・中国コングロマリット海航集団:背後に王岐山・中国副主席の裏社会
②当の中国企業が経営危機に陥ると少なからず経済危機に陥る恐れはある※ここまでの説明は単なる・序章に過ぎません pic.twitter.com/RxFSBfdU6m
— けんけん(投資情報配信)証券所 (@q_ken_ken_p) 2018年11月4日
■けんけんうんちく証券所
ドイツ銀行問題はこれです!
①レバレッジがかかり日本円にしてほぼ”7,900兆円”巨額な取引量
②ドイツのGDPの約19倍と云う巨額な金額
③ドイツ一国の政府では到底救済できる規模でないそれでかなりの巨大損出を受けているとの
アナリストの悲観的な指摘があります pic.twitter.com/ehsTwvvzgd— けんけん(投資情報配信)証券所 (@q_ken_ken_p) 2018年11月4日
マネツイさんの注意喚起はありがたいこと
アナリストは商売上、常に楽観論で危険
ドイツ銀行問題は巨額のデリバティブでなく
COCO債が問題
自己資本で計上し、損失を出すと株式転換
バベルの塔の基礎がマシュマロ
新冷戦や中東問題など大きな衝撃に耐えられるか疑問
崩壊すれば世界同時追証 pic.twitter.com/IyyPJ6tcdW
— あにき会長@トレジャーハンター協会 (@RDGJIMU) 2018年11月4日
金融派生商品はきわめて多種多様で、その一部は極めて複雑であって、どのようなリスクがあるのかは、とりわけ高度な投資家でも、しっかりとは理解していないともみられる。こうした新商品の一部は、賭博を許されていない機関投資家が賭けをできるようにすることを目的に設計されているように思える。
— ジョージ・ソロス名言BOT (@Soros_BOT) 2018年11月5日
ドイツ銀行のチャート
■けんけんうんちく証券所
ドイツ銀行
①決算発表直後からドイツ銀行の株価は大きく下落し一時は1992年以降の最安値となる8.87€.その後米国株下落を受けてさらに下落8.45€にまで下落する場面も,現在も低空飛行は継続中株価推移:図クリック pic.twitter.com/PBi4l9VP9M
— けんけん(投資情報配信)証券所 (@q_ken_ken_p) 2018年11月4日
ドイツ銀行株価が1992年以降で最安値 pic.twitter.com/hLy77HUBUe
— 世界の株価チャート・ノート (@WorldChart_note) 2018年10月28日
ヘッジファンドが投資を発表!経営改革できるか?
物言う株主としてのチャレンジ。
アクティビスト(物言う株主)として知られる米ヘッジファンド、ハドソン・エグゼクティブ・キャピタル(HEC)は1日、ドイツ銀行に投資したと発表しました。
▶米物言う株主、ドイツ銀株3.1%保有 経営改革に期待:日本経済新聞 https://t.co/K7mhHoc35u— NIKKEIアメリカ (@nikkeiusa) 2018年11月2日
ドイツ銀行の破綻有無に関する投資家の反応
「CDSや為替やドイチェの株価自体に大きな変化が現れるはず!」といった声も多かったです。たくさんの方が、「ドイツ銀行またかよ~」的な発言をしているようでしたが、大丈夫かは誰もわかりません。天文学的なデリバティブ商品の建て玉で、崩壊するとほんとにやばいという声も。
ただ、「やばい!」というだけではなくて、冷静に、指数に現れる数値を判断したいものです。下記ツイートの中には、CDSの数値をすぐに確認したり、ストレステストの結果やヘッジファンドが現在投資している状況など、具体的な状況を発信してる方も多々います。
ドイチェリスクは絶えず高いけど崩れる時は、ドイチェの証券引受けてるスペインとイタリアの銀行から。ドイチェはまだ大丈夫。 https://t.co/sXEI0Tvzch
— 猫組長 (@nekokumicho) 2018年11月5日
欧州の金融機関はリスクの高いドル建て証券を発行し過ぎてるんだよ。資金力あるドイチェに頼らざるを得なかった。
— 猫組長 (@nekokumicho) 2018年11月5日
VIXインバみたいな一発触発のクソ商品大量に抱えてますからね
現状の会計上は全く問題ないから決算とかだれも当てにしてないんですよ どっかの国の債権・信用商品が飛んで初めて実態がわかるやつですw— hideんぬ (@hiro_tantantan) 2018年11月4日
今出てるドイツ銀行破綻のリスクの元ネタの個人ブログ、「ドイツ銀の決算が悪かった」と「中国が株売ってる」の2つの材料だけを元に憶測で描いてる。全部に「という可能性もある」とか「もしこうなったら」の羅列。読んだけど意味がなかった。
— ○イジー (@daisycutter7) 2018年11月3日
ここ最近ドイツ銀行が話題になってますね◇7-9月期は2010年来の低水準に◆株価は26年ぶりの最安値8.87ユーロに、同行のデリバティブ運用額はレバレッジ含め推定で7,900兆円も☆コスト削減と業績回復の施策に注目が集まる( ´ー`) pic.twitter.com/aP2ywFHnUQ
— Kaki (@Kaki61929204) 2018年11月1日
オイルがサゲサゲのときは正直かなりやばたんwでしたけどデリバの何が今、危機で破綻するわけ?
説明できるならしてみてよw
ドイツ銀行やばいよやばいよ煽りはもー飽きましたw— miseitadameyo (@xtestarossa) 2018年11月4日
ドイツ銀行もボチボチ危険 whttps://t.co/cF2NDfJrgk pic.twitter.com/CknwC0Mlt2
— トンピン フィナンシャルグループCEO (@Tonpin1234) 2018年11月3日
絶対に無いとは言えないが、この記事は信憑性が低い。
株暴落の影でひっそり沈む「ドイツ銀行」、破綻すれば全資本市場の大暴落へ=今市太郎 https://t.co/JS9Fkq1cbv
— 青い空 (@aozora161958) 2018年11月3日
ドイツ銀行:ストレステスト結果のCET1比率、約8%に改善-関係者(Bloomberg) – Yahoo!ニュース https://t.co/uAVDM46fxR @YahooNewsTopics
— 青い空 (@aozora161958) 2018年11月3日
ドイツ銀行がお亡くなりになりそうで、そうなるとリーマンショックの100倍だそうです。
— suzuki hiroco (@hiroco2003) 2018年10月25日
#ドイツ銀行 についてですが
私が確認した2年半前のデリバティブ(以後DVT)建玉が64兆ドル
リーマンショックって20兆ドルのDVT建玉の3%前後の損失で起こった
今のDVT建玉は
100兆ドル以上存在するだろう
3%飛んだらドイツのGDPが飛ぶ
しかしそれは米国も同じだろう
逆にドイツ銀行は大丈夫と思うか? pic.twitter.com/NSTi1pQJAp— Y=aX (@LTEcmc) 2018年10月25日
TLでドイツ銀行破たんの噂がかなり流れているみたいなので一言
噂が「本物」かどうか見極めることは簡単
月曜早朝の為替を見ればよい
噂が世界的なものであれば超円高に振れるはず
落ち着いた反応であれば、個人が騒いでいるレベル発端の記事はイマイチ太郎さん
— オジサン@専業投資家ブログ (@kabuojisan28) 2018年11月4日
何故ならば、今市太郎さんや日本の個人が世界のファンドなどに先駆けてドイツ銀行の具体的な破綻を察知するのは難しい
破綻が具体化することを我々が知る頃にはとっくに暴落してる
ドイツ銀行の件は2年くらい前からずっと言われ続けていること
続く
— オジサン@専業投資家ブログ (@kabuojisan28) 2018年11月4日
確かに、今回の10月急落でドイツ銀行の状況がどう変わったかは分からない
ただし、今年の年初にも同程度の急落があったと思いますが、その時は少なくとも破綻していません
続く
— オジサン@専業投資家ブログ (@kabuojisan28) 2018年11月4日
尚、為替を見る方法は噂が「本物」かどうかは判断できますが「真実」かどうかは分かりません
仮に適当に書いた記事だとしても、結果的に破綻する可能性は当然あります。
破綻とは突然やってくるものですからね
少なくとも、信憑性の高い情報が漏れているなら先に為替が暴落しますということ
— オジサン@専業投資家ブログ (@kabuojisan28) 2018年11月4日
まあいつものドイツ潰れる潰れる詐欺やで。
ドイツ銀行の金はドイツ政府に流れてるので、ドイツ銀行が本当に潰れそうになったらまずEUが大幅に動揺すると思う。— にわとり@ラク決死隊 (@yukinekoex) 2018年11月4日
私はCDSで確認してます。個人の発言やよくわからない記事よりよっぽど信用できますから。
— shiopi (@shiopii123) 2018年11月4日
おそらくそこまで危ないなら先にある程度までは織り込みに行ってると思いますので、過剰反応だと思います。ドイツ銀行のCDSは142で一般的にそろそろ危ないとされる300を下回ってます。tier1も8%ありますので、個人的には本当に潰れるんすかねぇ(笑)って目線ですね。
— shiopi (@shiopii123) 2018年11月4日
TL見てたけどドイツ銀行ヤバイの?
CDSは今のところ普通— なめるなよ (@PlayerNatural9) 2018年11月4日